Nuestros Fondos
La misión de los Fideicomisarios de los Fondos es habilitar y hacer crecer los ministerios de las congregaciones e instituciones episcopales de Virginia a través de la fiel inversión y administración de sus fondos.
Trabajamos con iglesias y organizaciones relacionadas para lograr sus objetivos de desempeño financiero y preservación de capital mientras actuamos como administradores de sus recursos monetarios. Los activos invertidos en carteras ToTF se gestionan día a día, lo que ofrece una toma de decisiones oportuna y la capacidad de mejorar los rendimientos al tiempo que mitiga el riesgo mediante una asignación ágil de activos y selecciones de inversión. Este enfoque ofrece a todos nuestros participantes acceso a clases de inversiones y experiencia en inversiones que a menudo no están disponibles para los inversores más pequeños.
ToTF ofrece tres fondos en los cuales nuestros participantes pueden invertir para lograr sus objetivos financieros específicos:
Fondo Equilibrado
El Fondo Balanceado es el fondo insignia de ToTF establecido para brindar una opción de inversión conservadora para fondos de dotación y otras cuentas a largo plazo. Se gestiona de manera conservadora para preservar los fondos y obtener rendimientos constantes, al tiempo que reduce la volatilidad.
Los fideicomisarios administran el Fondo Equilibrado para proporcionar a los participantes invertidos un pago anual de entre el 4% y el 5% si los participantes deciden aceptarlo.
Este fondo está sujeto a riesgo de mercado.
Objetivos equilibrados de asignación de activos del fondo*
*Refleja los nuevos objetivos de asignación de activos aprobados el 14/09/22. La asignación de Private Equity se construirá a lo largo de varios años.
Rendimiento equilibrado del fondo
Rendimiento (neto de comisiones) al 31/12/23
El Fondo Equilibrado ganó un 16,7 por ciento en 2023, superando el índice de referencia del 13,9 por ciento. La cartera cerró el año con un saldo de $125,0 millones.
Fondo a Corto Plazo
El Fondo a Corto Plazo es un fondo totalmente líquido creado para participantes que desean ganar más con sus fondos que lo que obtienen con una cuenta de ahorros o un certificado de depósito, pero que no desean participar en los mercados de valores. El fondo está invertido en fondos de renta fija.
El Fondo a Corto Plazo no presenta un pago anual. Los participantes depositan y retiran fondos según lo necesiten.
Este fondo está sujeto a riesgo de mercado.
Asignación de activos de fondos a corto plazo
Rendimiento del fondo a corto plazo
Rendimiento (neto de comisiones) al 31/12/23
El Fondo a Corto Plazo ganó un 5,2 por ciento para 2023, con un rendimiento en línea con el rendimiento de referencia. La cartera cerró el mes con $10,5 millones.
Todo el fondo de capital
El All Equity Fund invierte en una cartera de fondos indexados, negociados en bolsa y administrados activamente, con el objetivo de maximizar el rendimiento a largo plazo con riesgos razonables. Este fondo fue creado en respuesta a iglesias y organizaciones que no están tan preocupadas por resultados anuales consistentes y desean participar plenamente en los mercados de valores. El fondo se gestiona para obtener mayores rendimientos en un horizonte a más largo plazo pero con mayor volatilidad.
Los fideicomisarios no administrarán el All-Equity Fund para un pago anual. Todos los fondos permanecerán totalmente invertidos a lo largo del tiempo. Los participantes retirarán los fondos que deseen.
Este fondo está sujeto a riesgo de mercado.
Asignación de activos de todos los fondos de capital
Rendimiento de todos los fondos de renta variable
Rendimiento (neto de comisiones) al 31/12/23
El All Equity Fund ganó un 26,3 por ciento en 2023, superando el rendimiento de referencia del 0,22,2 por ciento. La cartera cerró el mes con $2,4 millones.
